Dưới đây là bản phân tích chuyên sâu Order Flow và Footprint của STB dựa trên dữ liệu AI cung cấp:
📈 Thông tin cơ bản
- Mã cổ phiếu: STB
- Giá hiện tại: 60.80 VND
- Khoảng thời gian: 2026-01-06 → 2026-04-04 (62 phiên giao dịch)
- Giá thay đổi: Dài hạn +7.23% (56.70 → 60.80) | Ngắn hạn (10 ngày) 0.00% (60.80 → 60.80)
- CVD thay đổi: -84.65 triệu (Từ -0.31 triệu xuống -84.96 triệu)
1. MARKET BIAS & SMART MONEY
Phân tích:
- Xu hướng dài hạn: Giá duy trì đà tăng (+7.23%) xuyên suốt 62 phiên mặc dù CVD sụt giảm cực mạnh (-84.65M) và Delta 30 ngày âm lớn (-1.36M/ngày). Hiện tượng này (Price Up, CVD Down) là sự phân kỳ Bullish Absorption (Hấp thụ lượng cung) điển hình. Phe bán chủ động bán xả, nhưng phe mua (Smart Money) đã kê các lệnh Limit Buy khổng lồ để hấp thụ toàn bộ lực xả, giữ cho giá không những không rơi mà còn tăng dần.
- Xu hướng ngắn hạn: Trong 10 ngày cuối, giá đi ngang (0.00%), CVD tiếp tục lao dốc thêm -18.08 triệu và Delta gia tăng áp lực bán (-1.98M/ngày). Điều này cho thấy lực xả đang mạnh lên trong ngắn hạn, ép giá không thể tiếp tục phá đỉnh và phải chuyển sang pha đi ngang (sideways) để tiêu hóa cung.
- So sánh: Ngắn hạn vẫn đồng pha với dài hạn về cấu trúc (Absorption). Phe mua vẫn đang giữ vững thành trì mặc dù áp lực bán gia tăng mạnh. Không có dấu hiệu sập gãy cấu trúc dài hạn, chỉ là nhịp chững lại để hấp thụ.
- Smart Money:
- Dài hạn: Rõ ràng đang tích lũy (Accumulation) theo kiểu kê lệnh đỡ giá thay vì mua chủ động (Market Buy).
- Ngắn hạn: Đang tập trung phòng thủ tại vùng 60.x, tạm ngưng việc đẩy giá lên để quét cạn thanh khoản của lượng cung.
- Hành vi khối ngoại:
- Khối ngoại liên tục xả hàng (Net Sell) cực mạnh trong cả dài hạn (-2,716 tỷ) lẫn ngắn hạn (-772 tỷ). Đây là nguyên nhân chính khiến Delta và CVD chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, khối ngoại càng bán giá càng đứng vững, chứng tỏ dòng tiền nội/Tạo lập đang cân toàn bộ lực xả của khối ngoại.
- Divergence: Phân kỳ Bullish (Absorption) diễn ra liên tục. Giá có điểm Absorption vững chắc tại 59.90 vào ngày 27/03. Ngược lại, điểm Exhaustion tại đỉnh 62.20 vào 31/03 cho thấy động lực tăng tạm thời cạn kiệt.
- Delta: Bán chủ động áp đảo tuyệt đối, nhưng bị chặn đứng lại hoàn toàn bởi bức tường Limit Buy (Absorption Wall).
Kết luận: Dài hạn Uptrend/Accumulation. Ngắn hạn Sideways (cải thiện về nền giá nhưng suy yếu về nỗ lực kéo). Smart Money đang Gom hàng bị động (Absorption), đón đầu lực xả của khối ngoại.
2. FOOTPRINT & LIQUIDITY ZONES
Phân tích:
- Footprint Clusters (10 ngày cuối):
- 60.0 VND: Total=12.15M, Net=-5.73M (Imbalance 73% Sell) -> Mặc dù là Sell Zone nhưng giá đóng cửa nằm trên mức này, chứng tỏ đây là vùng Buy Wall (tường đỡ) bị động lớn nhất. Phe bán xả 8.94M nhưng không đẩy giá rơi.
- 61.0 VND: Total=8.70M, Net=-3.38M (Imbalance 69% Sell) -> Sell Zone mạnh.
- 62.0 VND: Total=7.57M, Net=-1.50M (Imbalance 60% Sell) -> Sell Zone.
- 59.0 VND: Total=4.72M, Net=-2.12M (Imbalance 72% Sell) -> Điểm đỡ giá hoảng loạn (Panic Absorption).
- 63.0 VND: Trap Zone, thanh khoản thấp (2.16M) nhưng bị từ chối ngay.
- Liquidity Heatmap:
- POC (Point of Control): 60.0 VND. Đây là trung tâm giao tranh lớn nhất của STB trong 10 ngày cuối.
- Sell Wall: Tường bán chặn trên ở 61.0 và 62.0.
- Buy Wall: Tường đỡ giá (Limit) kiên cố từ 59.0 đến 60.0.
- Liquidity Grab: Giá từng quét xuống khu vực thanh khoản 59.0-59.9 rồi lập tức đảo chiều đi lên.
Kết luận:
- Trap Zones: 62.2 - 63.0 (Kéo láo xả hàng).
- POC & Hỗ trợ thép: 60.0 VND.
- Vùng cản: 61.0 - 62.0 VND.
3. PIVOT REVERSAL & STOP HUNT
Phân tích:
- Pivot Reversal: Sự phân kỳ kết hợp với lượng Volume khổng lồ bị hấp thụ tại vùng 59.90 ngày 27/03 báo hiệu đáy ngắn hạn. Phe bán đâm thủng 60.0 nhưng kiệt sức và giá nảy ngược trở lại.
- Stop Hunt / False Break: Cú giật mạnh lên mốc 62.20 ngày 31/03 là một pha "Stop Hunt" phe Short kết hợp phân phối (Exhaustion). Lực mua chủ động kiệt quệ và nhường chỗ cho cung đè giá về lại vùng giá trị 60.80.
Kết luận: Vùng 59.0-60.0 là điểm đảo chiều xác suất cao. Đỉnh 62.20 là vùng False Breakout.
4. KỊCH BẢN KẾ TIẾP
-
Kịch bản 1: Tiếp tục Uptrend (Xác suất 60%)
- Context: Dài hạn dòng tiền nội đỡ giá rất khoẻ, chờ đợi hấp thụ hết nhịp xả của khối ngoại để đánh vượt đỉnh.
- Điều kiện: Vùng POC 60.0 không bị thủng. Lực xả ở 61.0 cạn dần và Delta 10 ngày có dấu hiệu đảo chiều dương.
- Entry: 60.50 | Stop-loss: 59.50 | Take-profit: 64.00
- Lý do: Smart Money đang kiểm soát hoàn toàn vùng >60.0. Một khi lượng cung ngắn hạn kiệt quệ, giá sẽ bật rất nhẹ nhàng.
-
Kịch bản 2: Gãy nền rũ bỏ (Washout) (Xác suất 40%)
- Context: Lực bán khối ngoại gia tăng quá mức chịu đựng ngắn hạn, ép Smart Money phải hạ nền hấp thụ.
- Điều kiện: Giá xuyên thủng vùng 59.90 và 59.0 bằng nến rỗng (Volume lớn, Delta âm cực đại).
- Entry: Chờ MUA (LONG) lại ở nền dưới | Stop-loss: 58.00 | Take-profit: 62.00
- Lý do: Exhaustion tại đỉnh và Delta 10 ngày -1.98M/ngày cho thấy rủi ro đè nền (Washout) vẫn còn. Tuy nhiên do dài hạn là Accumulation, thủng nền là cơ hội gom hàng, không phải nhịp Downtrend hoảng loạn.
5. KẾT LUẬN CUỐI CÙNG
Dài hạn STB đang được Smart Money tích lũy bền bỉ thông qua việc kê Limit Buy hấp thụ cung ngoại (Absorption), tuy nhiên ngắn hạn áp lực xả khiến giá cần đi ngang để tạo nền tại POC 60.0. → "Smart Money đang thiên BUY (Gom hàng bị động) và vị thế tối ưu là LONG tại vùng 60.00 - 60.50."
10. TRẢ LỜI CÂU HỎI
Yêu cầu: Footprint/Order Flow Analysis for Daily Plan
Phân tích & Daily Plan:
- Bias: Ưu tiên vị thế MUA (LONG) dựa trên nền tảng Bullish Divergence (Absorption) của dòng tiền lớn, bất chấp lực bán ngoại.
- Hành vi: Tuyệt đối không FOMO MUA ĐUỔI khi giá chạm lên vùng cản 61.50 - 62.20. Footprint chỉ ra đây là rổ thanh khoản mỏng, dễ dính False Break/Exhaustion như ngày 31/03.
- Giao dịch: Canh các nhịp giá lùi về tiệm cận hỗ trợ thép POC 60.0 (nơi Smart Money giăng lưới Buy Wall hấp thụ). Khi giá test lại 60.0 đi kèm khối lượng bán cạn dần (hoặc Delta thu hẹp mức âm) thì tiến hành MỞ LỆNH.