Đã xác minh dữ liệu từ file. Dưới đây là bản phân tích đầy đủ và output JSON tuân thủ ràng buộc (Foreign 10d 70% bán ròng → cap BUY 65%).
BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & ORDER FLOW — VIB
0. PRICE & VOLUME CONTEXT
Số liệu:
- Giá 17.40 vs MA20 17.36 → +0.23%, bullish nhẹ, sát MA20.
- Giá vs 52w High 23.60 → -26.27% (xa đỉnh, còn room hoặc downtrend).
- Giá vs 52w Low 16.50 → +5.45% (gần đáy, có thể hỗ trợ).
- Volume Ratio 14d: 0.99 (trung bình), trend tăng; 30d: 0.62 (yếu).
Kết luận: Giá trên MA20 nhưng khoảng cách rất nhỏ (<2%) → trung tính. Xa đỉnh 52w, gần đáy 52w. Volume 14d cân bằng và đang tăng, 30d yếu → chưa có xác nhận volume mạnh.
1. CVD RATE OF CHANGE
Số liệu:
- CVD hiện tại: -38.04 triệu (bối cảnh dài hạn vẫn âm).
- RoC 5d: +3.43 triệu (cải thiện mạnh, ~2.33x avg delta).
- RoC 10d: -6.71 triệu (xấu đi mạnh).
- CVD Acceleration: +13.56 → cải thiện đang tăng tốc.
- Xu hướng: bắt đầu cải thiện (ngắn hạn tốt hơn dài hạn).
Phân tích: CVD tổng âm nhưng RoC 5d dương mạnh và acceleration dương → tích lũy đang tăng tốc, tín hiệu bullish ngắn hạn. 10d vẫn âm → cần theo dõi; ưu tiên 5d khi có momentum gần đây.
Kết luận CVD: Bối cảnh dài hạn vẫn phân phối (CVD âm). Ngắn hạn: cải thiện mạnh, acceleration dương → tích lũy tăng tốc, có thể đảo chiều.
2. DELTA MOMENTUM + INTENSITY + DIVERGENCE
Số liệu:
- Delta 3 phiên: +0.61 triệu/phiên (raw -0.24M, +1.82M, +0.25M).
- Delta 7d: -0.29; 10d: -0.85; 30d: -0.99 triệu/phiên.
- Delta Intensity: 3d 14.4%, 7d -5.7%, 10d -16.7% → cân bằng (3d < 15%).
- Momentum: 3d > 7d > 10d → momentum tăng mạnh.
- Delta–Price: XÁC NHẬN TĂNG (giá tăng + delta tăng từ -2.24M → 0.53M).
Phân tích: Delta 3d flip sang dương, momentum tăng rõ; intensity 3d vừa (<15%); không có divergence bearish — giá và delta cùng hướng.
Kết luận Delta: Momentum tăng mạnh, intensity vừa, không divergence, có xác nhận tăng.
3. INSTITUTIONAL BEHAVIOR
Foreign:
- 3 phiên cuối: +1.5 tỷ (avg +0.52 tỷ/ngày).
- Slope 10d: +3.3 tỷ/ngày (tăng tốc mua).
- Slope 30d: -0.2 tỷ/ngày (đi ngang).
- Consistency 10d: mua ròng chỉ 30% ngày → bán ròng 70% ngày = PHÂN PHỐI LIÊN TỤC.
Ràng buộc: Theo quy tắc anti-bias, Foreign consistency > slope ngắn hạn. 10d vẫn phân phối (70% ngày bán) → không được kết luận “khối ngoại quay lại mua” chỉ vì 2–3 phiên cuối; slope 10d dương chỉ phản ánh cải thiện tương đối, không đổi bản chất phân phối 10d.
Prop: NET 10d +8.8 tỷ, slope 10d +0.6 tỷ/ngày (đi ngang) → trung tính.
Kết luận Institutional: Foreign slope 10d cải thiện nhưng consistency 10d vẫn phân phối (70% ngày bán) → cap BUY confidence 65%. Prop đi ngang, không divergence rõ với Foreign.
4. FOOTPRINT CONTEXT
Số liệu:
- POC 7d: 17.0; POC toàn kỳ: 18.0 (khác POC 7d).
- Giá 17.40: trên POC 7d (+2.35%), dưới POC toàn kỳ (-3.33%).
- Overhead supply chính đánh giá bằng POC toàn kỳ 18.0.
- Liquidity: 17.0 NEUTRAL (48%); 17.5 NEUTRAL (56%); 16.5 SELL ZONE (29%).
- Absorption: 1 điểm — 2026-02-10 tại 16.50 (giá -5.17%, CVD +3.27%) → hấp thụ bán.
- Exhaustion: 0.
Gợi ý vùng: Entry 17.0; Exit 18.5.
Kết luận Footprint: Giá trên POC 7d (hỗ trợ), dưới POC toàn kỳ 18.0 (kháng cự). Có absorption tại 16.5 hỗ trợ ý tưởng hỗ trợ đáy. Entry quanh 17.0, exit 18.5; cẩn thận vùng 18.0 (POC toàn kỳ).
5. TECHNICAL INDICATORS (WEIGHTED)
Tóm tắt:
- Nhóm A (Momentum 2x): RSI 49, MFI 47, trend tăng moderate → neutral, hơi thiên tăng.
- Nhóm B (Trend 1.5x): MACD hist 0.010 đi ngang, ADX 28 → trend mạnh.
- Nhóm C (1x): CCI 41, BB trên middle → neutral–bullish nhẹ, không overbought/oversold.
- Nhóm D (2x): RS Line 75.35 < SMA20 76.82, trend giảm mạnh → yếu hơn VNINDEX.
Weighted score: Bullish 4.0 vs Bearish 2.0 → +2.0 (ratio +0.20) → bullish nhẹ.
Kết luận Technical: Bullish nhẹ; RS yếu hơn thị trường là điểm trừ cho conviction.
5B. MÔ HÌNH NẾN 30 PHIÊN
Sequence: Đáy 16.5 (10/2), sau đó 16.95 → 17.1 → 17.25 → 17.4 (4 phiên tăng, có doji 17.1). Trước đó: chuỗi giảm từ ~18.1 (20/1) xuống 16.5.
Raw sau bật từ 16.5:
- 11/2: VolR 0.4, Delta +1.6M, Foreign +12B.
- 12/2: VolR 0.5, Delta -0.2M, Foreign -3.5B.
- 13/2: VolR 0.8, Delta +1.8M, Foreign +1B.
- 23/2: VolR 1.0, Delta +0.3M, Foreign +4.3B.
Đánh giá: Có absorption 10/2 (giá giảm + CVD tăng). Sau bật: VolR tăng dần (0.4 → 0.8 → 1.0), Delta chủ yếu dương nhưng 12/2 Delta âm; không có breakdown_rejection rõ; giá chưa retest 16.5. Chưa đủ VolR ≥ 1 mọi phiên và Delta/CVD xác nhận liên tục → không đạt “phục hồi rõ ràng có xác nhận”. Không có dấu hiệu bẫy (VolR không < 0.5, Delta/CVD không xấu đi rõ sau bật).
Kết luận mô hình nến: Phục hồi kỹ thuật yếu — chưa có xác nhận đầy đủ. Hợp lý với tích lũy từ absorption nhưng cần thêm phiên xác nhận; không tăng mạnh confidence BUY.
6. TỔNG HỢP TÍN HIỆU & ĐIỀU CHỈNH
Bảng điểm: Price +0, CVD +3, Delta +3, Institutional +1, Technical +1, Footprint +2 → Weighted +19.0. Gợi ý hệ thống: STRONG BUY. Adjustment: Absorption +10%.
Xử lý mâu thuẫn:
- 3d vs 10d: CVD/Delta 3d cải thiện, 10d vẫn âm → ưu tiên 3d có momentum, nhưng Foreign 10d consistency (70% bán) giữ nguyên → cap 65% cho BUY.
- Exhaustion vs Delta–Price: Không có exhaustion; Delta–Price xác nhận tăng → không mâu thuẫn.
- Phục hồi: Phục hồi yếu, chưa xác nhận đầy đủ → -5% so với mức có thể (không cộng thêm cho bounce).
Devil's advocate (3 lý do không nên BUY / hạn chế confidence):
- Foreign 10d bán ròng 70% ngày → phân phối liên tục; quy tắc cứng: BUY confidence tối đa 65%.
- POC toàn kỳ 18.0 — giá 17.40 vẫn dưới POC → overhead supply; breakout 18.0 chưa có.
- RS Line yếu hơn VNINDEX (trend giảm mạnh) → relative strength kém, dễ underperform thị trường.
Quyết định: Giữ action = BUY (score +19, CVD/Delta/Footprint mạnh), nhưng áp dụng cap 65% do Foreign 10d và -5% do phục hồi chưa xác nhận → confidence = 60% (dưới cap, hợp lệ).
7. KỊCH BẢN & HÀNH ĐỘNG
Kịch bản chính (xác suất cao hơn):
- Xu hướng: Sideway–tăng nhẹ sau absorption 16.5; CVD/Delta ngắn hạn cải thiện; Foreign vẫn phân phối 10d; có absorption, không exhaustion.
- Action: BUY thận trọng, size vừa phải.
- Entry: 17.0–17.2 (quanh POC 7d / entry zone); tránh mua đuổi trên 17.5 khi chưa có volume breakout.
- Stop-loss: Đóng cửa dưới 16.5 (dưới absorption 10/2) — ví dụ SL 16.3.
- Take-profit: 18.0 (POC toàn kỳ) chốt một phần; 18.5 (exit zone) cho phần còn lại.
Kịch bản phụ (hủy kịch bản):
- Fail khi: Giá đóng dưới 16.5 hoặc Delta 3 phiên quay âm liên tục và CVD RoC 5d quay âm.
- Hành động: HOLD / giảm vị thế; chờ giá giữ trên 16.5 và Delta/CVD 5d dương lại mới cân nhắc vào lại.
RAW DATA (30 phiên) — Đã cung cấp trong prompt
(Bảng Raw Data 30 phiên đã có trong prompt; không bịa số liệu.)