Đã phân tích xong và ghi vào file /var/www/stock/storage/app/private/ai/VND_analysis.md. Tóm tắt và JSON kết luận như sau.
Tóm tắt phân tích VND
Price context: Giá trên MA20 nhưng sát (+0.76%), xa đỉnh 52w (-30%), volume trung bình (VolR 1.01, trend tăng).
CVD: Tổng CVD âm (-60.47M) nhưng RoC 5d cải thiện (+4.05M) và Acceleration dương (+21.59) → tích lũy tăng tốc; RoC 10d vẫn âm.
Delta: Momentum tăng (3d > 7d > 10d), 3d flip dương (+0.6M/phiên); Delta–price xác nhận tăng, không divergence.
Institutional: Foreign 10d 60% ngày bán ròng → thiên bán; slope đi ngang. Không kết luận “khối ngoại quay lại mua” chỉ vì 3 phiên gần (phiên cuối -8.8B).
Footprint: POC toàn kỳ 19.0 (supply chính), POC 7d 18.0. Giá 18.65 trên POC 7d, dưới 19.0. Entry gợi ý 18.0; không exhaustion/absorption.
Technical: Weighted score bullish (+3.5); RS Line yếu hơn VNINDEX → giảm độ tin cậy tương đối.
Mô hình nến: Bật từ 17.65–17.75 lên 18.4–18.6 có delta dương và VolR ≥ 1; phiên 23/2 delta âm, Foreign âm → phục hồi kỹ thuật yếu — chưa đủ xác nhận (không bẫy tăng, nhưng -5% confidence).
Devil's advocate: (1) Foreign 10d thiên bán 60%, (2) Giá gần vùng supply 19.0, (3) RS yếu hơn VNI.
Điều chỉnh: -5% do phục hồi chưa đủ xác nhận; giữ BUY, không đổi action.
Kết luận JSON (bắt buộc)
Phân tích đầy đủ từng phần 0 → 7 và 5B (mô hình nến) nằm trong file /var/www/stock/storage/app/private/ai/VND_analysis.md.
--- Nội dung file: VND_analysis.md ---
Phân tích Order Flow & Momentum — VND
Mã: VND | Giá: 18.65 VND | Khoảng: 2025-11-26 → 2026-02-23 (59 phiên) | Thay đổi giá: -0.80%
0️⃣ PRICE & VOLUME CONTEXT
Giá vs MA20: 18.65 vs 18.51 (+0.76%) → Bullish nhẹ, sát MA20 (khoảng cách <2% = trung tính/yếu).
Giá vs 52w High/Low: -30.41% từ đỉnh 26.80 | +19.94% từ đáy 15.55 → Xa đỉnh, còn room upside; không gần đáy, không trong vùng oversold cực đoan.
Volume Ratio: 14d 1.01 (cân bằng), 30d 1.05; trend 14d TĂNG → Volume trung bình, chưa xác nhận mạnh xu hướng (>1.8 mới coi là mạnh).
Kết luận Price Context: Xu hướng giá ngắn hạn hơi bullish (trên MA20 nhưng sát). Vị trí xa đỉnh 52w, không gần đáy. Volume trung bình, có cải thiện nhẹ (VolR trend tăng) nhưng chưa đủ để xác nhận mạnh.
1️⃣ CVD RATE OF CHANGE
Bối cảnh dài hạn: CVD hiện tại -60.47 triệu → tổng thể vẫn phân phối tích lũy từ trước (CVD âm).
Xu hướng hiện tại (quan trọng hơn):
- RoC 5d: +4.05 triệu (CVD từ -64.52 → -60.47) → Cải thiện, normalized ~1.21x avg delta.
- RoC 10d: -13.50 triệu → Xấu đi mạnh (normalized -4.02x).
- CVD Acceleration: +21.59 → Tăng tốc mạnh: sự cải thiện đang nhanh lên (5d tốt hơn 10d rõ rệt).
Đánh giá: CVD tổng âm nhưng RoC 5d dương + Acceleration dương → Tích lũy tăng tốc (bullish). Cần theo dõi RoC 10d; nếu 5d duy trì cải thiện thì 10d sẽ dần đỡ âm.
Kết luận CVD: Tích lũy đang cải thiện, acceleration tăng tốc. Ngắn hạn tốt hơn dài hạn; chưa đảo chiều dài hạn nhưng momentum hướng đảo chiều.
2️⃣ DELTA MOMENTUM + INTENSITY + DIVERGENCE
Lớp 1 – Delta Momentum:
- Delta 3d: +0.60 triệu/phiên (raw -0.14M, +2.59M, -0.63M)
- Delta 7d: -0.54 | 10d: -1.77 | 30d: -2.18
- Thứ bậc: 3d > 7d > 10d → Momentum TĂNG, lực mua đang mạnh lên; 3d đã flip sang dương trung bình.
Lớp 2 – Delta Intensity:
- 3d: 13.2% | 7d: -7.9% | 10d: -23.0% → Cân bằng (3d < 15%), nhưng 3d > 10d → lực đang mạnh lên so với 10d.
Lớp 3 – Delta–Price Divergence:
- XÁC NHẬN TĂNG: Giá tăng + Delta tăng mạnh (từ -4.16M sang +0.61M trung bình 3d). Không có phân kỳ bearish (giá tăng + delta giảm).
Kết luận Delta: Momentum tăng mạnh, intensity vừa (3d cân bằng, cải thiện so với 10d). Delta–price đồng thuận tăng, không có divergence cảnh báo.
3️⃣ INSTITUTIONAL BEHAVIOR
Khối ngoại (Foreign):
- 3 phiên cuối: +13.6 tỷ (4.55 tỷ/ngày) — raw 2.2B, 20.3B, -8.8B → phiên cuối bán ròng -8.8B.
- Slope 10d: +1.0 tỷ/ngày (đi ngang); Slope 30d: -0.2 tỷ/ngày (đi ngang).
- Consistency 10d: 40% ngày mua ròng → 60% ngày bán ròng → Thiên bán, chưa đạt ngưỡng phân phối ồ ạt (>70% ngày bán) nhưng không được kết luận “khối ngoại quay lại mua” chỉ dựa vào 2–3 phiên khi 10d vẫn thiên bán.
Tự doanh (Prop): NET 10d +1.8B, 30d +2.3B; slope 10d -0.6, 30d 0 → Đi ngang, không conflict mạnh với Foreign.
Alignment: Foreign và Prop không ngược hướng rõ (cả hai đi ngang). Không có tích lũy âm thầm (consistency Foreign < 70%).
Kết luận Institutional: Slope đi ngang, Consistency thiên bán 10d (60% bán). Không xác nhận mạnh từ khối ngoại; cải thiện 3 phiên gần đây chưa đủ để bỏ qua bối cảnh 10d.
4️⃣ FOOTPRINT CONTEXT
POC:
- POC toàn kỳ: 19.0 VND (dùng cho overhead supply). POC 7d: 18.0 VND.
- Giá 18.65: Trên POC 7d (+3.61%) → kháng cự ngắn hạn; Dưới POC toàn kỳ 19.0 (-1.84%) → vùng 19.0 là supply chính phía trên.
Liquidity Zones (7d):
- 18.0: SELL ZONE (imbalance 40%).
- 18.5: NEUTRAL (59%).
- 17.5: SELL ZONE (29%).
- 19.0: NEUTRAL (52%).
Exhaustion/Absorption: 0 exhaustion, 0 absorption trong data → Không có tín hiệu exhaustion/absorption.
Gợi ý vùng: Entry 18.0 | Exit 19.5. Tránh mua đuổi sát 19.0 (POC toàn kỳ).
Kết luận Footprint: Giá trên POC 7d (kháng cự nhẹ), dưới POC toàn kỳ 19.0 (trần supply). Entry hợp lý quanh 18.0; exit/chốt lời dần 19.0–19.5. Không có rejection/exhaustion cụ thể trong data.
5️⃣ TECHNICAL INDICATORS (Weighted)
- Nhóm A (Momentum, 2x): RSI 49 (Neutral, trend tăng), MFI 38 (Money Flow Out, trend tăng) → Trung tính, có cải thiện nhưng chưa strong.
- Nhóm B (Trend, 1.5x): MACD Hist +0.05 (tăng), ADX 19.8 → Trend yếu/sideway.
- Nhóm C (Mean Reversion, 1x): CCI 88 (Neutral), BB trên Middle (Bullish) → Không cảnh báo overbought/oversold rõ.
- Nhóm D (RS, 2x): RS Line 86.95 < SMA20 87.63 → Yếu hơn VNINDEX, trend giảm mạnh → Bearish cho relative strength.
Weighted Score: Bullish 5.5 vs Bearish 2.0 → Net +3.5 (ratio +0.41) → Tổng hợp kỹ thuật BULLISH, nhưng RS yếu hơn thị trường là điểm trừ (nhóm D).
Kết luận Technical: Score bullish, nhóm Delta/CVD (động lực dòng tiền) và Momentum kỹ thuật dẫn dắt; RS Line yếu hơn VNI giảm độ tin cậy so với thị trường.
5B. MÔ HÌNH NẾN GIÁ (30 phiên)
Pattern đáng chú ý:
- Từ 20.8 (đỉnh 15/1) giảm mạnh xuống 17.65 (6/2), sau đó bật lên 17.75 → 18.4 → 18.6 (11–13/2).
- Chuỗi nến giảm nhiều (20/1, 21/1, 26/1, 2/2, 5/2, 6/2) với delta âm lớn; bật từ đáy 6/2–10/2 với nến tăng 11/2, 13/2 (body tăng, delta dương +2.2M, +2.6M).
- Phiên 23/2: nến giảm (18.8→18.7), delta -0.63M, Foreign -8.8B → pullback sau bounce, chưa phá hỗ trợ.
Hợp lý với bối cảnh: Có. Bounce từ 17.65–17.75 được hỗ trợ bởi Delta 3d dương, CVD RoC 5d cải thiện, không có exhaustion. Mâu thuẫn nhẹ: phiên cuối (23/2) lại bán (delta âm, Foreign âm) → cần thêm 1–2 phiên xác nhận.
Phân loại phục hồi (theo Raw Data + sequence):
- Bật từ 17.65/17.75: VolR 11/2 = 1.0, 13/2 = 1.1 (≥ 1); Delta 11/2 +2.2M, 13/2 +2.6M; CVD từ -64.5 → -59.8 (cải thiện).
- Nhưng phiên 23/2: VolR 1.0, Delta -0.6M, Foreign -9B → chưa duy trì cải thiện liên tục; chưa có breakdown_rejection trong data.
→ Phục hồi kỹ thuật yếu — chưa đủ xác nhận (phục hồi có một phần xác nhận, nhưng phiên gần nhất fail → không tăng confidence mạnh; không đủ tiêu chí bẫy tăng giá vì VolR ≥ 1 và CVD vẫn cải thiện tổng thể 5d).
Kết luận Mô hình nến: Hợp lý với ý tưởng tích lũy/bounce; có pattern bật từ support nhưng phục hồi yếu — chưa đủ xác nhận (cần phiên sau giữ delta không âm sâu và giá không đóng dưới 18.0).
6️⃣ TỔNG HỢP TÍN HIỆU & ĐIỀU CHỈNH
Bảng điểm (pre-computed):
| Luận điểm | Score | Weight | Weighted | Quality |
|---|---|---|---|---|
| Price Context | 0 | 1.5x | 0 | STRONG |
| CVD RoC + Accel | +2 | 2.0x | +4.0 | MODERATE |
| Delta + Intensity | +3 | 2.5x | +7.5 | STRONG |
| Institutional | 0 | 1.5x | 0 | MODERATE |
| Technical | +2 | 1.0x | +2.0 | MODERATE |
| Footprint | 0 | 1.5x | 0 | WEAK |
| TỔNG | 10.0 | +13.5 |
Gợi ý hệ thống: STRONG BUY.
Xử lý mâu thuẫn:
- 3d vs 10d: 3d (CVD, Delta) cải thiện, 10d (CVD RoC, Foreign consistency) vẫn âm/thiên bán → ưu tiên 3d vì có volume và delta hỗ trợ bounce (VolR 1.0–1.1, delta 3d dương).
- Foreign: 10d 60% ngày bán → không kết luận “quay lại mua”; duy trì đánh giá Institutional = 0 (đi ngang, thiên bán).
- Exhaustion vs Delta–Price: Không có exhaustion; Delta–Price xác nhận tăng → ưu tiên trend signal (bullish).
- Phục hồi: Phục hồi yếu (chưa đủ xác nhận) → -5% confidence (không tăng confidence mạnh cho BUY).
Devil's Advocate — 3 lý do NGƯỢC với BUY:
- Foreign 10d thiên bán (60% ngày bán ròng): Consistency chưa hỗ trợ tích lũy từ khối ngoại; 3 phiên cuối có 2 mua 1 bán, phiên mới nhất -8.8B.
- Giá trên POC 7d (18.0) và gần POC toàn kỳ (19.0): Vùng 18.5–19.0 dễ gặp supply; mua ở 18.65 risk pullback về 18.0.
- RS Line yếu hơn VNINDEX (trend giảm mạnh): Cổ phiếu underperform thị trường → momentum tương đối yếu, dễ bị bỏ rơi khi thị trường điều chỉnh.
Điều chỉnh confidence: Baseline từ score STRONG BUY; -5% do phục hồi kỹ thuật yếu (chưa xác nhận đầy đủ). Không đổi action (vẫn BUY) vì không có ≥3 tín hiệu data mâu thuẫn đủ mạnh (chỉ có Institutional trung tính và RS yếu, Footprint trung tính).
→ Confidence: 65% + 20% (từ score) - 5% (phục hồi yếu) = 80% (nằm trong cap cho phép).
7️⃣ KỊCH BẢN & HÀNH ĐỘNG
Kịch bản chính (xác suất cao)
- Xu hướng: Ngắn hạn tích lũy/bật từ vùng 17.65–18.0, momentum dòng tiền (CVD RoC, Delta 3d) cải thiện; Action: BUY (tích lũy).
- Context: Giá trên MA20 và trên POC 7d (18.0), dưới POC toàn kỳ 19.0. CVD âm nhưng RoC 5d dương, acceleration dương; Delta 3d dương; Foreign/Prop đi ngang, thiên bán 10d; không exhaustion/absorption; RSI/MFI trung tính, không overbought.
- Entry: 18.0–18.2 (vùng POC 7d / hỗ trợ). Tránh mua đuổi trên 18.8–19.0 (sát supply POC toàn kỳ).
- Stop-loss: Dưới 17.5 (dưới đáy 17.65 và SELL ZONE 17.5); hoặc đóng cửa 2 phiên liên tiếp dưới 18.0 kèm Delta 3d quay âm.
- Take-profit: 19.0 (POC toàn kỳ) chốt phần; 19.5 (exit zone) chốt hết hoặc trailing.
Kịch bản phụ (nếu kịch bản chính fail)
- Hủy kịch bản: Giá đóng cửa dưới 18.0 (hoặc dưới 17.65) + Delta 3d quay âm (< -1M/phiên) + CVD RoC 5d quay âm.
- Hành động: HOLD / giảm vị thế; không add. Chờ tín hiệu vào lại: giá retest 18.0/17.7 giữ, Delta dương lại, hoặc Foreign 10d consistency mua ≥ 60%.